| 市場 |
托管費(月計)
如費用低於港幣$20.00者將不收取此項費用 |
#台灣股/
可換股債券 |
| 3,000萬美元或以下 |
每年0.08%. |
| 超過3,000萬美元 |
每年0.07%. |
收費以月終投資組合值計算 |
| #台灣股票現貨 |
每年0.12% 收費以月終投資組合值計算 |
| #日本股 |
每年0.03% 收費以月終投資組合值計算 (日本上市股票)
每月每隻收10,000日圓 (非日本上市股票) |
| #日本債券 |
每年0.035% 收費以月底票面值計算 |
#新加坡股
|
每年0.07%收費以月終投資組合值計算 |
#泰國股
|
每年0.07%收費以月終投資組合值計算(最少5,000泰銖) |
| #馬來西亞股 |
每年0.07%收費以月終投資組合值計算，
另加每年收費每1,000股4 sen (MYR1.00=100sen) |
#印尼股 |
每年0.165%(包含10%增值稅)收費以月終投資組合值計算 |
| #菲律賓股 |
每年0.125%收費以月終投資組合值計算 |
#美股 |
| 10,000股或以下 |
每年每股0.05美元 |
| 10,001股至499,999股 |
每年每股0.03美元 |
| 500,000股或以上 |
每年每股0.02美元 |
收費以月終股數量計算 |
| #美國債券 |
每1千美元票面值每年0.40美元，收費以月終票面值計算 |
#歐式外幣
債券 |
| 5億歐元票面值或以下 |
每100萬歐元票面值每年收費150歐元 |
| 5億歐元票面值以上 |
每100萬歐元票面值每年收費115歐元 |
收費以月終票面值計算 |
#歐式認股證/
預托證券/
倫敦股 |
2,500萬歐元(數量)
或以下 |
每100萬歐元 (票面值) 每年收費270歐元 |
2,500萬歐元至
5,000萬歐元 |
每100萬歐元 (票面值) 每年收費245歐元 |
超過5,000萬歐元
或以上 |
每100萬歐元 (票面值) 每年收費220歐元 |
收費以月終持有量計算 |
| # 收費根據客戶投資組合數量而訂。(2009年6月1日起生效) |
| 海外托管費於每月20日從客戶帳戶內扣除，若然繳費日為公眾假期，是項收費將順延至下一個工作天收取。 |
